O lucro do SNB diminui devido a perdas de FX.
O Banco Nacional Suíço reportou um lucro de CHF 1,2 bilhão no primeiro semestre de 2017, ante CHF 7,9 bilhões no primeiro trimestre. A forte valorização do franco suíço contra a maioria dos seus pares, principalmente o dólar norte-americano, consumiu os lucros de investimentos em ações e títulos. O Swissie subiu 5,9% em relação ao USD, 2,4% contra o CAD e 2,1% contra o JPY.
O SNB registrou uma perda de CHF 3,6 bilhões em papel e instrumentos com juros em meio ao aumento das taxas de rendibilidade das obrigações. Por outro lado, títulos de capital e instrumentos contribuíram com CHF 9,4 bilhões para o resultado líquido. Perdas relacionadas ao câmbio atingiram CHF 11,8 bilhões. As taxas de juros negativas cobradas pelo SNB renderam um ganho de CHF 970 bilhões.
Os investimentos em moeda estrangeira aumentaram para 728 bilhões em 30 de junho, de CHF 714 bilhões há três meses e 700 bilhões há seis meses, destacando claramente que o SNB se comprometeu a defender o franco suíço.
Como o SNB declarou na segunda-feira: & ldquo; & hellip; o resultado financeiro depende em grande parte dos desenvolvimentos nos mercados de ouro, câmbio e capital. Por conseguinte, devem ser esperadas fortes flutuações, e apenas são possíveis conclusões provisórias no que se refere ao resultado anual "rdquo". Portanto, é difícil elaborar qualquer previsão relevante em relação aos resultados do final do ano, especialmente porque esses resultados não refletem a forte depreciação do Swissie contra o euro nos últimos dias.
Na semana passada, o CHF caiu tanto quanto 3,60% contra o euro enviando o par EUR / CHF para 1,14. Vemos essa forte apreciação como uma sessão de catch-up para o Swissie. Apesar de uma apreciação ampla do euro, o franco suíço manteve o terreno, o que levou diretamente a uma valorização sustentada do CHF contra o USD. No entanto, em algum momento, o EUR / CHF poderia ficar completamente imune à apreciação do euro, depois de todo o fim da política monetária ultra-solta do BCE afetar o diferencial da taxa de juros da UE / CH. Portanto, isso é mais um ajuste saudável, ao invés do final da sobrevaloração de CHF. O EUR / CHF ainda tem algumas pernas, mas duvidamos que o par passará o limite de 1.20. O 1.15 parece ser um bom equilíbrio dado o fato de o rally de EUR estar a perder força.
Este relatório foi elaborado pela AC Markets e foi publicado apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender qualquer moeda ou qualquer outro instrumento financeiro. As opiniões expressas neste relatório podem estar sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias às opiniões expressas pelo pessoal da AC Markets em qualquer momento. A ACM não tem obrigação de atualizar ou manter atualizada as informações aqui contidas, o relatório não deve ser considerado pelos destinatários como um substituto para o exercício de seu próprio julgamento.
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Brokers News.
A FXCM Inc. não abriu para negociação na Bolsa de Valores de Nova York após a decisão do SNB na quinta-feira de abandonar a peg de franco suíço. As ações da FXCM baixaram 85% no mercado de negociação pré-comercial.
FXCM (FXCM), um fornecedor on-line de operações de forex e serviços relacionados em todo o mundo, anunciado hoje devido a uma volatilidade sem precedentes em par EUR / CHF após o anúncio do Banco Nacional Suíço nesta manhã, os clientes experimentaram perdas significativas, geraram saldos de capital negativos devidos à FXCM de aproximadamente US $ 225 milhão.
Crise do SNB: Retrospectiva e Impacto.
Um ano atrás, o mundo dos estrangeiros foi abalado pela terrível crise do SNB quando, em 15 de janeiro de 2015, o Banco Nacional Suíço de repente anunciou que estava abandonando a posição da moeda em relação ao euro. O franco suíço aumentou muito rapidamente em quase 30% em relação às principais moedas e, durante um período de cerca de 45 minutos, praticamente não havia liquidez na moeda, tornando impossível a saída de negócios ou, na verdade, a maioria dos corretores classificava suas exposições. As paradas não foram homenageadas, então todos os comerciantes de CHF baixa com alavancagem de mais de cerca de 3: 1, que é bastante baixo em termos de Forex, tiveram suas contas aniquiladas. Vários corretores perderam milhões, sendo a vítima mais notável FXCM, um dos maiores e mais respeitáveis corretores de Forex do mundo. FXCM foi visto como em risco de falência, o que evitou tomando várias medidas, incluindo um empréstimo de US $ 300 milhões da Leucadia.
Esta crise do SNB é agora considerada como o incidente mais selvagem e perigoso na era moderna do Forex. Para uma grande moeda de reserva global, como o franco suíço, mover-se em valor em mais de 25% em minutos durante um período com praticamente nenhuma liquidez, mesmo de grandes bancos, era praticamente impensável. O precedente mais próximo é provavelmente "quarta-feira negra": no dia em que a libra britânica foi forçada a sair do mecanismo de câmbio em 1992 por George Soros & rsquo; Batalha vencedora do Fundo com o Banco da Inglaterra em relação à sua marca para o Deutschmark alemão. No entanto, isso foi há muito tempo e ocorreu bem antes do Forex se tornar um mercado de varejo atendido por uma infinidade de corretoras de varejo Forex.
Como já foi um ano desde essa crise do SNB, perguntamos como esse evento mudou o comportamento dos comerciantes de Forex e corretores de Forex.
Efeito da crise do SNB em comerciantes de Forex.
A maioria dos comerciantes de Forex não sofreram danos pessoais pela crise do SNB. No entanto, aqueles que eram de longa CHF em linha com a tendência predominante a longo prazo no momento foram atingidos com força, com qualquer alavancagem por pelo menos 4 a 1 eliminados completamente. Alguns comerciantes alavancados por maiores montantes encontraram-se com saldos negativos, devido aos seus corretores cinco ou mesmo seis somas de figuras muito bem em excesso de seus depósitos, se fossem generosos com a quantidade de alavancagem verdadeira que eles estavam permitindo.
Claro, também havia comerciantes que ficavam sem o franco suiço e encontraram-se com grandes lucros no dia da crise do SNB, embora possam ter descoberto que, quando as ordens de lucro já haviam sido dadas no comércio, o deslizamento positivo Eles obtiveram de seus corretores não eram tão bons como o deslizamento negativo carregado para os comerciantes perdedores no mesmo comércio pelos mesmos corretores!
A maioria dos comerciantes não foi positivamente ou negativamente afetada pessoalmente, mas a maioria dos comerciantes tomou nota e foi influenciada pelo evento de várias maneiras.
1. Há mais demanda agora para que os corretores ofereçam explicitamente proteção de saldo negativo, ou seja, os depositantes são garantidos que não podem perder mais do que depositam o que quer que aconteça.
2. Existe uma maior conscientização sobre o risco de negociação de moedas que são objeto de uma pegada declarada a outra moeda pelo seu banco central, já que o CHF estava vinculado ao euro pelo SNB.
3. O Forex em geral é visto como mais arriscado, em comparação com ações e commodities as principais taxas de Forex geralmente flutuam em quantidades significativamente menores.
4. Há menos confiança no SNB no rescaldo da crise do SNB como apenas alguns dias antes de abandonar a ligação, eles declararam publicamente que não tinham intenção de fazê-lo.
5. Há menos confiança nos corretores de Forex, embora também seja entendido que a maioria dos corretores de Forex eram bastante irrepreensíveis, já que era realmente seus provedores de liquidez que tiraram liquidez na maioria dos casos, e não os próprios corretores.
6. Há mais medo de alavancagem, ou pelo menos uma maior conscientização sobre o que usar uma alavancagem ainda moderadamente alta para uma conta de negociação quando ocorrer um evento de mercado súbito e excepcionalmente forte.
Deixe-se agora entender como os corretores Forex foram afetados pela crise do SNB. Será óbvio que a maioria dos efeitos sobre os corretores de Forex são apenas o outro lado do impacto sobre os comerciantes já listados anteriormente.
Efeito da Crise SNB em Forex Brokers.
Foi assumido em poucos minutos da crise do SNB acertando que haveria caos financeiro na arena de corretagem, o que resultaria em um número considerável de corretoras de Forex sendo forçado a falência ou aquisição. Na verdade, essas previsões eram muito marcantes, com apenas alguns corretores acabando sendo forçados a entrar. No entanto, o preço da ação da FXCM caiu para menos de US $ 1, pois ficou evidente que eles exigiam um empréstimo enorme com termos difíceis, embora agora pareça ter conseguido enfrentar a tempestade com sucesso.
Uma das maiores ironias da crise do SNB é que o & ldquo; verdadeiro & rdquo; Os corretores com modelos baseados mais em transmitir os melhores preços e menos ao fazer um mercado eram os corretores que estavam mais expostos a perdas. Um resultado disso tem sido uma popularidade um pouco maior na criação de mercado, e podemos ver que a FXCM agora está oferecendo um novo & ldquo; negociando desk & rdquo; tipo de conta.
O tráfego passou por duas maneiras sobre a questão de oferecer aos clientes proteção negativa do saldo. Vários corretores que anteriormente o ofereceram o removeram de seus termos e condições (notavelmente FXCM). No entanto, existem alguns corretores que anteriormente ofereceram quem decidiu continuar com ele e estão usando isso como ponto de marketing para amenizar os comerciantes de seus piores medos. É claro que muitos corretores se encontraram devido grandes saldos negativos por milhares de clientes de varejo após a crise do SNB, e essa dívida não era muito boa no papel, pois os custos de perseguição das dívidas provavelmente teriam sido maiores do que o valor total recuperado. Os comerciantes Forex savvier tomaram consciência disso, chamando os falidos de corretores de Forex que estavam escrevendo aos proprietários de saldos negativos oferecendo 50% de desconto na conta para liquidação imediata.
A questão da alavancagem ganhou muita tração, já que os grandes saldos negativos que alguns comerciantes varejistas se depararam vieram ser vistos e ndash; justificadamente, no caso de comerciantes muito inexperientes, ofereciam enormes quantidades de alavancagem e ndash; como resultado da alavancagem. Por conseguinte, houve muita conversa sobre os reguladores que colocam restrições severas sobre alavancagem que efetivamente estrangulariam a indústria após a crise do SNB. Isso não aconteceu, mas muitas corretoras agora reduziram sua alavancagem máxima oferecida, se não em todo o quadro, pelo menos em moedas mais voláteis e com risco.
Alguns especialistas analisaram esses tipos de questões, viram a atenção que veio dos reguladores e concluíram que o modelo da corretora Forex de varejo se tornaria significativamente mais difícil, o que levaria a uma vitória em toda a indústria. Esses medos agora parecem ter sido infundados, já que a quantidade de dinheiro que continua a ser feita a partir de comerciantes de Forex de varejo parece ser suficiente para justificar e espero compensar todos esses riscos.
Pares de moedas EUR / CHF.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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USD / CHF corrige as perdas diárias após o Boletim SNB, permanece no intervalo diário.
Após o lançamento do Boletim Trimestral do SNB, o par USD / CHF realizou uma recuperação moderada e ficou aplanado no dia. A partir da escrita, o par está negociando em 0.9750.
O SNB não ofereceu nada de surpreendente no boletim, pois reiterou que o banco permanecerá ativo no mercado de câmbio, conforme necessário, levando em consideração a situação global da moeda e a política da taxa de juros negativa destinada a fazer os investimentos em CHF menos atraente.
No entanto, apesar desse recente aumento, o par continua a negociar em uma faixa muito apertada de 20 pips na quarta-feira, lutando para encontrar sua próxima direção em meio a falta de catalisadores. De fato, o calendário econômico não apresentou dados significativos que possam afetar a ação de preço da dupla. O Índice do Dólar dos EUA e o sentimento do mercado poderiam permanecer como fatores de condução. No momento, o índice do dólar norte-americano é plano no dia em 97.40.
Os RSI nas 4 horas eo gráfico diário para o par estão se movendo lateralmente perto do punho 50, confirmando a perspectiva neutra a curto prazo. 0.9800 (Fib. 38.2% retracement de 11 de maio - 6 de junho / queda / nível psicológico) permanece como o obstáculo inicial antes de 0.9915 (100-DMA) e 0.9985 (200-DMA). Na parte negativa, os suportes estão localizados em 0.9700 (20-DMA), 0.9610 (6 de junho baixo) e 0.9550 (9 de novembro baixo).
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