Taxas de troca | Forex Rollover.
Ao rodar uma posição para uma nova data de valor (para "no próximo dia"), uma operação chamada Swap é executada - a empresa cobra ou paga um determinado valor, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, em sua direção e volume.
Taxas de swap: como o Rollover funciona.
As operações de troca emergem no "muito alto" do mercado de câmbio que está no mercado interbancário, e depois diminuem, afetando todos os níveis de sua hierarquia.
Ao fazer um acordo para comprar / vender uma moeda, as partes comprometem-se a efetuar pagamentos finais no dia, denominada Data de Valor. No mercado Spot, a liquidação é realizada dentro de dois dias úteis após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição for aberta na segunda-feira, a liquidação será feita o mais tardar na quarta-feira.
Se uma posição permanece aberta e é transferida para o dia seguinte, em termos de acordos mútuos, isso significa que a data de valor é transferida para o dia seguinte. Os volumes correspondentes de moedas envolvidas na transação são emprestados e emprestados no mercado interbancário a taxas atuais de depósito e juros de crédito.
Os ganhos de empréstimos e os custos de empréstimos são transferidos para o cliente:
- A posição é reaberta automaticamente em um novo, ajustado para troca, preço e uma nova data de valor - Ou a posição é deixada com o preço anterior, mas o swap é creditado ou deduzido da conta do cliente.
O custo do rollover, ou mais precisamente dizendo, seu volume e sinal, depende do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas da transação. Normalmente, as taxas de depósito e crédito na mesma moeda são diferentes (a taxa de crédito geralmente é maior). É por isso que os custos de rolar posições longas e curtas no mesmo par de moedas são diferentes.
Quando o Rollover é benéfico para um comerciante?
Do ponto de vista do cliente, quanto maior a taxa da moeda comprada e menor a taxa da moeda vendida, mais benéfica será a rolagem da posição. A taxa de permuta é creditada na conta do cliente no caso de a taxa de juros aplicável da moeda comprada ser superior à taxa aplicável da moeda vendida. Alternativamente, a taxa de permuta é deduzida da conta do cliente.
O que deve ser levado em consideração.
Obviamente, as condições de troca oferecidas por diferentes empresas podem variar drasticamente: o custo da rolagem de posição no mesmo instrumento comercial às vezes é bastante diferente. A questão é até que ponto uma empresa se afastou das taxas atuais de mercado interbancário no cálculo do Swap.
Uma vez que o cargo é transferido para um dia adiante, estas são taxas overnight, que refletem a situação atual no mercado monetário e fornecem as condições de permuta mais favoráveis para o cliente. No entanto, se uma empresa está longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da rolagem piora para os clientes, apenas porque cada novo nível da hierarquia aumenta a rolagem, o seu próprio interesse; é por isso que as taxas de câmbio reais do Forex podem diferir significativamente das taxas interbancárias.
Outras empresas, que oferecem serviços de negociação, geralmente definem seu interesse como uma porcentagem fixa ao calcular Swaps, o que piora as condições para o Cliente. O montante dessa "comissão" adicional em diferentes empresas também pode variar substancialmente.
Ao estudar as condições das operações de Swap, vale a pena prestar atenção à diferença entre Swaps para Posições Longas e Curtas. Quanto maior a diferença, o maior interesse é adicionado no cálculo por uma empresa, porque o spread entre depósito overnight e taxas de crédito geralmente é baixo no mercado interbancário, especialmente para moedas líquidas.
Quando as taxas de troca são importantes.
A operação de troca é realizada uma vez por dia, de modo que as condições de rolagem são especialmente importantes para aqueles que ocupam posições abertas durante um período considerável, concentrando-se não nas flutuações de preços intradiárias, mas em movimentos mais contínuos, para clientes que abrem posições estratégicas e comércio na tendência com base em mudanças fundamentais no mercado.
Além disso, as condições de troca favoráveis têm uma importância vital para os clientes que usam as estratégias de Comércio de Carros. Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial de taxa de juros entre moedas, com empréstimos em moeda com uma taxa mais baixa e depósito em uma moeda com uma taxa maior.
Mais um exemplo da importância do "Interbancário" para o cliente é o caso da cobertura de modo de bloqueio. Imagine que o cliente abriu uma posição que espera um certo movimento no mercado, mas ainda não começou. O cliente pode querer proteger a posição através da abertura de um oposto (sem fechar a primeira posição). Em seguida, o baixo spread entre as taxas, garantido pela troca "Interbancária", minimizará o custo de manter tais posições.
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Taxas de câmbio Forex.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas diariamente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap.
COISAS PRINCIPAIS PARA CONSIDERAR SOBRE TAXAS DE PODER:
Os swaps são aplicados na sua conta de negociação somente quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de troca negativas em ambos os lados, ambos "longos" e "curtos". Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Em uma transação FX de quarta-feira (liquidação de 2 dias) é uma data de valor na sexta-feira, e o swap incorrido será calculado como três dias (Sex-Dom)
Para as últimas taxas de Swap, baixe a plataforma de negociação Synergy FX MT4 e siga as instruções abaixo:
1 - Inicie sessão no MT4.
3 - Clique Market Watch.
4 - Clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols.
5 - Escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Propriedades.
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Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).
As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
Nível 5, 530 Collins Street.
Chamada local 1300 033 375.
Telefone +61 3 9020 0155.
Fax +61 3 8679 4408.
# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
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O Pepperstone Group Limited está registrado na Austrália no Nível 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000 e está licenciado e regulamentado pela Australian Securities and Investments Commission.
&cópia de; 2017 Pepperstone Group Limited | ACN 147 055 703 | AFSL No.414530.
Taxas de troca.
Uma taxa de permuta forex ou rollover é definido como o interesse overnight ou adicionado ou deduzido para manter uma posição aberta durante a noite, isso pode ser ganho ou pago. As taxas de swap / rollover são determinadas pelo diferencial da taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posição é um buy & lsquo; long & rsquo; ou vender & lsquo; short & rsquo ;.
O que você deve saber sobre as taxas de troca.
Os swaps são aplicados na sua conta de negociação apenas quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação forex. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de troca negativas em ambos os lados, ambos & lsquo; long & rsquo; e & lsquo; short & rsquo ;. As taxas de swap são calculadas em pontos, o MetaTrader 4 converte-os automaticamente na moeda base da conta. Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Os swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta à noite, os swaps são cobrados a taxa tripla, a taxa usual.
Taxas de swap durante a noite.
Você poderá visualizar as taxas de swap dentro do seu terminal de negociação MetaTrader 4 seguindo o processo descrito abaixo.
Clique com o botão direito do mouse em qualquer instrumento no & lsquo; Market Watch & rsquo; seção, clique com o botão esquerdo no & lsquo; Símbolos & rsquo; opção no menu suspenso. Selecione o par de moedas da janela pop-up e clique com o botão esquerdo no & lsquo; Propriedades & rsquo; botão, uma nova janela será aberta, que mostra a taxa de troca longa e curta para o par selecionado.
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